Eksport zestawienia dla księgowej

Jak pobrać plik

Zestawienie pobierasz z sekcji „Dokumenty w wyliczeniu” w zakładce Finanse. Dotyczy okresu, który masz wybrany na górze strony.

1. 1Otwórz zakładkę „Finanse” i wybierz okres strzałkami albo z listy
2. 2Przewiń do sekcji „Dokumenty w wyliczeniu”
3. 3Kliknij „Pobierz zestawienie XLSX” - plik zapisze się na Twoim urządzeniu

Co dostajesz w pliku

Plik Excel ma dwa arkusze. „Podsumowanie” zawiera nazwę firmy, NIP, okres i zakres dat, kwoty „VAT należny (sprzedaż)” i „VAT naliczony (zakupy)”, saldo z terminem zapłaty, tabele „VAT należny wg stawek” i „VAT naliczony wg stawek” oraz sekcję „Uwagi” z tymi samymi lukami, które widzisz na ekranie. „Dokumenty” to lista wszystkich dokumentów z datą, rodzajem, opisem, netto i VAT.

• Arkusz „Podsumowanie”: kwoty per stawka, saldo, termin zapłaty
• Uwagi o lukach wypisane wprost w podsumowaniu
• Arkusz „Dokumenty”: faktury sprzedażowe, sprzedaż paragonowa, faktury kosztowe, koszty ręczne
• Format Excel (XLSX), gotowy do wysłania mailem

Do czego to służy, a do czego nie

Plik jest materiałem pomocniczym: skraca rozmowę z księgową i pozwala szybko wskazać, skąd wzięła się dana kwota. Nie jest dokumentem księgowym ani podstawą do wypełnienia deklaracji. Księgowość dalej pracuje na oryginałach dokumentów - zastrzeżenie o tym jest wpisane na końcu arkusza „Podsumowanie”.

• Materiał pomocniczy do rozmowy z księgową
• Nie jest dokumentem księgowym
• Nie zastępuje deklaracji ani ewidencji
• Oryginały dokumentów nadal obowiązują

Zanim wyślesz

Przed eksportem zerknij na ramkę z lukami w zakładce Finanse. Jeśli brakuje rozbicia utargu za kilka dni albo część faktur nie ma odczytanych kwot VAT, uzupełnij to najpierw - inaczej wyślesz zestawienie z dziurami, które i tak wrócą do Ciebie pytaniem.

• Uzupełnij brakujące dni rozbicia utargu
• Sprawdź faktury bez odczytanych kwot VAT
• Dopisz koszty spoza KSeF i skanera
• Pamiętaj, że dokumenty w obcej walucie zostaną pominięte