Szacunek VAT - wprowadzenie
Sprawdź, ile odłożyć na VAT, nie czekając na księgową.
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-31
Po co Ci ten moduł
Najczęstszy problem właściciela cukierni nie brzmi „ile zarobiłem”, tylko „ile z tych pieniędzy nie jest moje”. Kwotę podatku VAT poznajesz zwykle dopiero po 20. dniu kolejnego miesiąca, gdy odezwie się księgowa - a wtedy pieniądze często są już wydane na mąkę i pensje. Zakładka Finanse pokazuje szacunek na bieżąco, żebyś mógł odkładać w trakcie miesiąca, a nie szukać w ostatniej chwili.
- Szacunkowa kwota podatku do zapłaty za bieżący okres
- Termin płatności i liczba dni, które zostały
- Liczone z dokumentów, które i tak masz w BakePilot
- Widoczne wyłącznie dla właściciela konta i administratora
- Funkcja dostępna w planie Mistrzowskim
Zakładkę Finanse znajdziesz w menu głównym aplikacji. Jeśli jej nie widzisz, sprawdź swój plan oraz rolę - moduł jest zarezerwowany dla właściciela i administratora.
To jest szacunek, nie deklaracja
Najważniejsze zastrzeżenie: BakePilot nie liczy podatku i nie zastępuje księgowości. Kwota w module Finanse to szacunek do planowania płynności - ma Ci powiedzieć, jaki rząd wielkości odłożyć na koncie. Źródłem prawdy pozostaje Twoja księgowość i to ona przygotowuje deklarację. Nie przepisuj kwoty z BakePilot do żadnego formularza podatkowego.
- Szacunek do planowania płynności, nie deklaracja podatkowa
- Nie zastępuje księgowej ani programu księgowego
- Nie służy do wypełniania formularzy urzędowych
- Może się różnić od wyliczenia księgowości i to jest normalne
Skąd biorą się dane
Moduł nie prosi Cię o żadną dodatkową pracę - korzysta z dokumentów, które już prowadzisz w BakePilot. Po stronie podatku należnego, czyli tego, który pobierasz od klientów, bierze faktury sprzedażowe i sprzedaż paragonową z raportów dobowych. Po stronie podatku naliczonego, czyli tego z Twoich zakupów, bierze faktury kosztowe pobrane z KSeF, zeskanowane oraz dodane ręcznie.
- Należny: faktury sprzedażowe wystawione w BakePilot
- Należny: utarg ze sprzedaży paragonowej z raportów dobowych
- Naliczony: faktury kosztowe pobrane automatycznie z KSeF
- Naliczony: faktury zeskanowane ze zdjęcia lub pliku
- Naliczony: koszty dodane ręcznie
- Dokumenty trafiają do okresu według daty sprzedaży
Karta okresu - co na niej widzisz
Na górze zakładki jest karta bieżącego okresu: kwota do zapłaty, termin oraz licznik dni, które zostały. Termin to 25. dzień miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Jeśli w danym okresie podatek z zakupów przewyższy ten ze sprzedaży, nie zobaczysz długu, tylko kwotę do przeniesienia na kolejny okres.
- Kwota do zapłaty za wybrany okres
- Termin: 25. dzień następnego miesiąca
- Licznik dni do terminu
- Nadwyżka zakupów pokazana jako kwota do przeniesienia, nie jako dług
Rozbicie i dokumenty źródłowe
Każdą składową kwoty możesz rozwinąć i zobaczyć konkretne dokumenty, z których powstała - z przejściem do każdego z nich. Dzięki temu, gdy kwota Cię zaskoczy, w kilka kliknięć sprawdzisz, która faktura ją wywindowała.
- Rozwijana lista dokumentów pod każdą pozycją
- Przejście do faktury lub raportu jednym kliknięciem
- Osobno sprzedaż fakturowana i paragonowa
- Osobno koszty z KSeF, ze skanera i wpisane ręcznie
Moduł pokazuje własne luki
BakePilot nie udaje, że wie wszystko. Jeśli czegoś brakuje, napisze to wprost przy kwocie - nie chowa braków, żeby liczba wyglądała ładniej. Traktuj te uwagi jako listę rzeczy do uzupełnienia, jeśli chcesz mieć dokładniejszy szacunek.
- Dni bez rozbicia utargu na stawki VAT są wypisane
- Dokumenty w walucie innej niż złoty są wykluczane z wyliczenia
- Faktury bez odczytanych kwot podatku są oznaczone
- Rozbicie podatku naliczonego jest częściowe, bo faktury z KSeF niosą wyłącznie sumy podatku, bez podziału na stawki
Im mniej luk, tym bliżej rzeczywistości. Zacznij od uzupełnienia rozbicia utargu w raportach dobowych - to zwykle największy brakujący kawałek.
Ustawienia rozliczenia
W Ustawienia > Faktury wskazujesz, czy rozliczasz VAT miesięcznie czy kwartalnie oraz czy jesteś czynnym podatnikiem VAT. Od tego zależy, jakie okresy pokazuje moduł i jaki wylicza termin płatności.
- Rozliczenie miesięczne albo kwartalne
- Status czynnego podatnika VAT
- Ustawienia w Ustawienia > Faktury