Źródła sprzedaży i wypłaty z kasy

Po co źródła sprzedaży

Pieniądze za zamówienia z platform dostaw platforma przelewa później, zwykle zbiorczo. Źródło sprzedaży to osobne pole w raporcie dobowym, w które wpisujesz, ile danego dnia sprzedałeś przez Pyszne.pl, Uber Eats albo inną drogę. Na koniec miesiąca masz sumę do porównania z przelewem od platformy. Przy każdym źródle zaznaczasz też, czy ta sprzedaż jest nabijana na Twoją kasę fiskalną - od tego zależy, czy kwota powiększa utarg dnia.

• Źródło „Nabijane na kasę fiskalną” (tak jest domyślnie) - sprzedaż jest już w utargu z kasy, a kwota służy do sprawdzenia przelewu od platformy
• Źródło bez tego zaznaczenia - kwota to „Sprzedaż poza kasą”, doliczana do utargu dnia i do szacunku VAT
• Niezgodność kasy w obu przypadkach liczy się tak samo jak wcześniej - kwoty źródeł jej nie zmieniają

Nabijane na kasę czy poza kasą

Przełącznik „Nabijane na kasę fiskalną” jest przy każdym źródle. Gdy jest zaznaczony, sprzedaż z tego źródła jest już w utargu z kasy, więc aplikacja nie liczy jej drugi raz - kwota jest tylko informacją, ile powinno wpłynąć od platformy. Gdy go odznaczysz, pojawia się pole „Stawka VAT”, a kwota z raportu dobowego doliczy się jako sprzedaż poza kasą.

• Sprzedaż poza kasą powiększa utarg dnia na pulpicie, w analityce i w progu rentowności w Finansach
• W szacunku VAT wchodzi do VAT należnego w wybranej stawce: „5% (na wynos)”, „8% (dowóz, catering)”, „23%” albo „0%”
• Stawkę i przełącznik zmienisz w każdej chwili w wierszu źródła w Ustawieniach - zmiana działa od tej chwili w przód
• Każda kwota zapamiętuje ustawienie źródła z dnia zapisu, więc przestawienie przełącznika nie przelicza wstecz zamkniętych miesięcy
• Przy włączonych punktach sprzedaży źródło poza kasą musi działać w dokładnie jednym punkcie, a „Terminal płatniczy” zawsze zostaje na kasie

Jak dodać źródło

Źródła ustawia Administrator w Ustawieniach, w sekcji „Źródła sprzedaży”.

1. W sekcji „Źródła sprzedaży” zaznacz „Sprzedaję też przez platformy i inne źródła”
2. Wpisz nazwę w polu „Nazwa, np. Pyszne.pl”
3. Wybierz rodzaj: „Platforma dostaw”, „Terminal płatniczy” albo „Inne”
4. Zostaw zaznaczone „Nabijane na kasę fiskalną”, jeśli ta sprzedaż trafia na kasę; w przeciwnym razie odznacz je i wybierz „Stawka VAT”
5. Jeśli masz włączone punkty sprzedaży, w „Punkty, w których działa” zostaw zaznaczone te punkty, które korzystają z tego źródła
6. Kliknij „Dodaj” - źródło pojawi się jako pole w raporcie dobowym

• Źródło zaznaczone we wszystkich punktach działa wszędzie - ale tylko wtedy, gdy zostaje nabijane na kasę
• Przy włączonych punktach źródło poza kasą musi mieć zaznaczony dokładnie jeden punkt, inaczej zapis zwróci „Źródło poza kasą musi być przypisane do dokładnie jednego punktu sprzedaży - inaczej jego kwota liczy się w raporcie każdego punktu”
• Rodzaj „Terminal płatniczy” nie ma pola wyboru - jego kwota zawsze jest już w utargu z kasy
• W raporcie punktu widać tylko źródła przypisane do tego punktu
• „Wyłącz” chowa źródło z nowych raportów, zapisane kwoty zostają; źródła z kwotami nie da się usunąć

Kwoty w raporcie dobowym

W oknie raportu pojawia się sekcja „Inne źródła sprzedaży” z polem dla każdego źródła. Wpisujesz kwoty brutto, czyli tyle, ile zapłacili klienci. Pod polami jest przypomnienie: „Kwoty brutto. Nie zmieniają niezgodności kasy - źródła „poza kasą” doliczają się do utargu dnia.” Utarg z kasy i rozliczenie gotówki zostają takie, jak wpisałeś - kwoty źródeł poza kasą doliczają się do utargu dnia w podsumowaniach, na pulpicie i w Finansach.

Wypłaty z kasy z powodem

Pole „Pobrane” w rozliczeniu gotówki to pieniądze wyjęte z kasy w ciągu dnia, np. na dostawę pieczywa albo drobne zakupy. Zamiast jednej kwoty możesz rozpisać je na pozycje: kliknij „Rozpisz” przy polu „Pobrane”, a potem przy każdej pozycji podaj kwotę i powód. Pole „Pobrane” staje się wtedy sumą pozycji (podpis „Suma pozycji”) i nie da się go zmienić ręcznie.

1. W oknie raportu, w „Rozliczenie gotówki”, kliknij „Rozpisz” przy „Pobrane”
2. W liście „Wypłaty z kasy” wpisz kwotę i powód, np. „dostawa pieczywa”
3. Kolejną wypłatę dodasz przyciskiem „Dodaj pozycję”, zbędną usuniesz krzyżykiem
4. Zapisz raport

• Niezgodność kasy liczy się tak samo jak wcześniej - „Pobrane” to po prostu suma pozycji
• Rozpisanie jest opcjonalne: możesz nadal wpisać samą kwotę „Pobrane”

Podsumowanie miesiąca

Zakładka „Podsumowanie miesięczne” dostaje dwie tabele. „Inne źródła sprzedaży” pokazuje dla każdego źródła „Suma” i „Dni”, czyli ile dni miało wpisaną kwotę, a pod nazwą źródła podpis z ustawień zapisanych przy kwotach: „Na kasie fiskalnej”, „Poza kasą, VAT 8%” albo „Częściowo poza kasą, VAT 8%”, gdy część dni zapisano przed zmianą przełącznika. „Wypłaty z kasy wg powodów” sumuje rozpisane wypłaty po powodzie, z liczbą pozycji. Eksport raportów dostaje też kolumny z kwotami źródeł.

• Gdy w okresie jest sprzedaż poza kasą, karta „Utarg razem” zmienia się w „Utarg łącznie” z rozbiciem na „Utarg z kasy” i „Sprzedaż poza kasą”
• Tabela „Utarg wg punktów sprzedaży” dostaje wtedy kolumny „Utarg z kasy” i „Sprzedaż poza kasą”
• Eksport do CSV i XLSX dostaje wtedy kolumnę „Sprzedaż poza kasą”
• Bez źródeł poza kasą podsumowanie wygląda tak jak wcześniej