Raport dobowy

Co zawiera moduł Raporty

Moduł „Raporty” przechowuje jeden raport na każdy dzień sprzedaży. Na górze zakładki „Raporty dobowe” widzisz podsumowanie miesiąca: „Utarg razem”, „Gotówka”, „Terminal” i „Śr. koszyk” z liczbą klientów, a pod nim tabelę dni. Utarg razem to suma z kasy fiskalnej, w której płatności kartą już są - dlatego gotówka to kasa pomniejszona o terminal.

• Kolumny tabeli: „Data”, „Kasa”, „Terminal”, „Saldo”, „Klienci”, „Śr. koszyk”, „Niezgodność”; przy włączonych punktach dochodzi „Punkt sprzedaży”, a przy sprzedaży poza kasą - „Poza kasą”
• Saldo = terminal + odłożone + zostawione w kasie + pobrane + bilon, czyli to, co porównujemy z kasą fiskalną
• Śr. koszyk = kasa / liczba klientów
• Strzałki przy nazwie miesiąca przełączają miesiące

Dodawanie raportu

Raport dodajesz przyciskiem „Nowy raport”. W oknie „Nowy raport dobowy” wpisujesz kwoty z kasy i rozliczenie gotówki, a sekcja „Podsumowanie (auto)” od razu pokazuje saldo dnia, sumę banknotów, średni koszyk i niezgodność. Kliknięcie w wiersz tabeli otwiera to samo okno do edycji, a ikona kosza (kliknięta dwa razy) usuwa raport.

1. Kliknij „Nowy raport” i ustaw „Datę raportu”
2. Wpisz „Kasa fiskalna” (cały utarg z raportu kasy) oraz „Terminal” (część zapłacona kartą)
3. Podaj „Liczbę klientów” - zwykle liczbę paragonów
4. Uzupełnij rozliczenie gotówki: „Odłożone”, „Zostawione w kasie”, „Pobrane”, „Bilon”
5. Sprawdź „Niezgodność” w podsumowaniu, dopisz „Uwagi” i kliknij „Dodaj raport”

Poprawianie i usuwanie raportu

Pomyłkę w raporcie poprawisz bez usuwania: kliknij wiersz dnia w tabeli - otworzy się okno „Edytuj raport” z wpisanymi kwotami. Zmień, co trzeba, i kliknij „Zapisz zmiany”; podsumowanie miesiąca przeliczy się samo. Raport usuwasz ikoną kosza na końcu wiersza: pierwsze kliknięcie podświetla kosz na czerwono i pokazuje podpowiedź „Kliknij ponownie aby usunąć”, drugie (w ciągu 3 sekund) usuwa raport.

1. Kliknij wiersz dnia w tabeli raportów
2. W oknie „Edytuj raport” popraw kwoty i kliknij „Zapisz zmiany”
3. Żeby usunąć raport, kliknij dwa razy ikonę kosza w jego wierszu

• Edycję mają domyślnie administrator i sprzedawca, usuwanie - administrator
• Usunięcie raportu kasuje też jego kwoty ze źródeł sprzedaży i wypłaty z kasy
• Usunięty raport znika z podsumowania miesiąca i z szacunku VAT w module Finanse

Rozbicie utargu na stawki VAT (opcjonalne)

Na dole okna raportu jest zwinięta sekcja „Utarg wg stawek VAT (opcjonalne)”. Przepisujesz do niej kwoty z raportu fiskalnego kasy w podziale na stawki 5%, 8%, 23%, 0% i zw. Przełącznik nad polami określa, co wpisujesz: „Wpisuję kwoty brutto” (sprzedaż w danej stawce) albo „Wpisuję kwoty PTU (podatek)” - kasy drukują oba warianty. Sekcja nie blokuje zapisu, ale dzięki niej moduł Finanse liczy szacunek VAT ze sprzedaży paragonowej.

• Sekcja domyślnie zwinięta - nie wydłuża codziennego zamknięcia dnia
• Etykieta pola mówi, co wpisać: „Stawka 8% - kwota brutto” albo „Stawka 8% - kwota PTU”
• Suma widoczna pod polami jako „Razem brutto” lub „Razem podatek”
• Puste pole oznacza „nie wpisano” i jest w Finansach widoczne jako luka; zero oznacza, że stawka tego dnia nie wystąpiła
• Gdy rozbicie brutto jest dużo niższe niż utarg z kasy, aplikacja ostrzega, że mogłeś wpisać podatek zamiast sprzedaży

Podsumowanie miesięczne

Zakładka „Podsumowanie miesięczne” pokazuje ten sam miesiąc w ujęciu zbiorczym: karty „Utarg razem”, „Gotówka”, „Terminal”, „Łączna liczba klientów”, „Średni koszyk” i „Średni utarg dzienny”, wykres „Utarg dzienny” oraz „Zestawienie dzienne” z utargiem, liczbą klientów, średnim koszykiem i niezgodnością każdego dnia.

• Wykres słupkowy utargu dzień po dniu
• Średni utarg dzienny liczony z dni, które mają raport
• Zestawienie dzienne w tej samej kolejności co wykres

Zakres dat i eksport

Domyślnie widzisz pełny miesiąc, ale przycisk „Zakres dat” pozwala wskazać dowolny przedział „Od” - „Do”, np. tydzień targowy albo dwa miesiące naraz. Przycisk „Eksportuj” zapisuje aktualnie widoczne raporty do pliku CSV lub XLSX - przydatne do wysłania księgowej lub dalszej analizy w arkuszu.

• „Zakres dat” - własny przedział od-do zamiast całego miesiąca
• „Eksportuj” - kolumny Data, Kasa, Terminal, Klienci, Saldo, Śr. koszyk, Niezgodność
• Formaty: CSV i XLSX

Kilka punktów, platformy dostaw i wypłaty z kasy

Raport dobowy możesz rozszerzyć o trzy rzeczy, każdą niezależnie. Dopóki ich nie włączysz, raport wygląda dokładnie tak, jak opisano wyżej.

• Kilka sklepów albo stoisk - osobny raport na każdy punkt i utarg w podziale na punkty, opis w artykule „Punkty sprzedaży w raporcie dobowym”
• Sprzedaż przez Pyszne.pl, Uber Eats i podobne - kwoty z tych źródeł obok utargu z kasy, a sprzedaż poza kasą doliczana do utargu dnia, opis w artykule „Źródła sprzedaży i wypłaty z kasy”
• Pieniądze wyjęte z kasy - przy polu „Pobrane” przycisk „Rozpisz” pozwala podać każdą wypłatę z powodem
• Sprzedawca wpisuje utarg sam, bez wglądu w inne dni - opis w artykule „Utarg wpisywany przez pracownika”