Przejdź do treści
DemoTestuj

Uzupełnienie starszych okresów i koszty ręczne

Domknij miesiące sprzed wdrożenia i dopisz dokumenty spoza KSeF.

Ostatnia aktualizacja:

Zbiorcze uzupełnienie okresu

Gdy zaczynasz korzystać z zakładki Finanse w połowie roku, poprzednie miesiące nie mają rozbicia utargu na stawki. Poprawianie trzydziestu raportów dobowych po kolei byłoby karą, więc jest krótsza droga: wpisujesz rozbicie raz, na cały okres, na podstawie miesięcznego raportu kasy fiskalnej. Przycisk „Uzupełnij okres zbiorczo” pojawia się pod ramką z lukami, gdy w okresie są dni bez rozbicia albo nie ma żadnych raportów dobowych.

  1. W zakładce „Finanse” wybierz okres, który chcesz domknąć
  2. Pod ramką z lukami kliknij „Uzupełnij okres zbiorczo”
  3. W oknie „Uzupełnij rozbicie za …” sprawdź „Utarg całego okresu (tyle powinno wyjść)” oraz „W tym dni bez rozbicia dziennego”
  4. Wybierz „Wpisuję kwoty brutto” albo „Wpisuję kwoty PTU (podatek)” i przepisz kwoty per stawka z miesięcznego raportu kasy
  5. Kliknij „Zapisz i przelicz VAT”

Wskazówka: Miesięczny raport fiskalny to ten sam dokument, który zwykle zawozisz księgowej - wystarczy przepisać z niego kwoty per stawka.

Nic nie policzy się podwójnie

Możesz spokojnie łączyć oba sposoby. Jeśli w okresie są dni z wpisanym rozbiciem dziennym, mają one pierwszeństwo, a wpis zbiorczy uzupełnia tylko resztę - proporcjonalnie do utargu z pozostałych dni. W oknie widzisz wiersz „Z tego trafi do wyliczenia”, czyli część kwoty przypadającą na dni bez rozbicia.

  • Dni z rozbiciem dziennym mają pierwszeństwo
  • Wpis zbiorczy domyka wyłącznie dni bez danych
  • Brak ryzyka podwójnego liczenia utargu

Koszty dodane ręcznie

Nie każdy koszt trafia do BakePilot sam. Najem lokalu od osoby prywatnej, paragon za paliwo, faktura od zagranicznego dostawcy - takich dokumentów nie ma ani w KSeF, ani w skanerze. Dopisujesz je w sekcji „Koszty dodane ręcznie” na dole zakładki Finanse, żeby szacunek podatku naliczonego był pełniejszy.

  1. W zakładce „Finanse” przewiń do sekcji „Koszty dodane ręcznie” i kliknij „Dodaj koszt”
  2. Wpisz „Dostawca” oraz opcjonalnie „Numer dokumentu”
  3. Ustaw „Data kosztu” - to ona decyduje o przypisaniu do okresu
  4. Podaj „Netto” i wybierz „Stawka VAT” - „Kwota VAT” i „Brutto” policzą się same
  5. Opcjonalnie wpisz opis w polu „Kategoria” i „Notatka”, potem kliknij „Dodaj koszt”
Sekcja Koszty dodane ręcznie z tabelą siedmiu kosztów: data, dostawca, dokument, lista Kategoria, netto, VAT, brutto oraz przycisk Dodaj koszt
Każdy koszt ma w tabeli listę „Kategoria” - to ona zasila próg rentowności i strukturę kosztów.

Wskazówka: „Kwotę VAT” możesz nadpisać, gdy na dokumencie jest inna o grosze - przycisk „Przelicz” przywraca wartość ze stawki.

Kategoria kosztu

Ręcznie dodany koszt ma dwa pola związane z kategorią. W oknie dodawania pole „Kategoria” to zwykły opis z podpowiedziami (np. Czynsz, Media, Paliwo). Osobno, w tabeli kosztów, każdy wiersz ma listę rozwijaną „Kategoria” z gotowymi kategoriami kosztów - to ten wybór liczy się do struktury kosztów i progu rentowności. Kliknięcie wiersza otwiera edycję, ikona kosza usuwa koszt po potwierdzeniu.

Czego lepiej nie dopisywać

Nie dodawaj ręcznie dokumentów, które i tak przyjdą z KSeF - trafiłyby do wyliczenia dwa razy. Poczekaj na automatyczne pobranie albo pobierz faktury na żądanie w zakładce Zakupy. Dokumentów w obcej walucie też nie ma sensu dopisywać: zakładka je wyklucza i wypisze jako lukę, żeby nie zaciemniać szacunku przeliczeniami kursowymi.

  • Faktury od hurtowni z KSeF pobiorą się same
  • Dokumenty w walucie innej niż PLN są pomijane
  • Pominięte pozycje są wypisane w lukach, więc wiesz, czego brakuje

Najczęściej zadawane pytania

Wpisałem rozbicie zbiorcze, a potem uzupełniłem kilka dni - co się stanie?

Dni z rozbiciem dziennym są brane pod uwagę w pierwszej kolejności, a wpis zbiorczy uzupełnia tylko pozostałe dni. Sprzedaż nie policzy się podwójnie.

Nie widzę przycisku „Uzupełnij okres zbiorczo”. Dlaczego?

Pojawia się tylko wtedy, gdy w wybranym okresie są dni bez rozbicia albo nie ma żadnych raportów dobowych. Jeśli wszystkie dni mają rozbicie, nie ma czego uzupełniać.

Mam fakturę od dostawcy z Niemiec - dodać ją ręcznie?

Możesz ją dopisać do rejestru zakupów, ale do szacunku VAT nie wejdzie. Dokumenty w walucie innej niż PLN są pomijane i pokazane jako luka - ich rozliczeniem zajmuje się księgowość.

Jak daleko wstecz mogę uzupełniać okresy?

Dowolnie daleko, o ile masz miesięczne raporty fiskalne kasy. Wpis zbiorczy dotyczy okresu wybranego w zakładce Finanse.

Powiązane artykuły