Uzupełnienie starszych okresów i koszty ręczne

Zbiorcze uzupełnienie okresu

Gdy zaczynasz korzystać z zakładki Finanse w połowie roku, poprzednie miesiące nie mają rozbicia utargu na stawki. Poprawianie trzydziestu raportów dobowych po kolei byłoby karą, więc jest krótsza droga: wpisujesz rozbicie raz, na cały okres, na podstawie miesięcznego raportu kasy fiskalnej. Przycisk „Uzupełnij okres zbiorczo” pojawia się pod ramką z lukami, gdy w okresie są dni bez rozbicia albo nie ma żadnych raportów dobowych.

1. 1W zakładce „Finanse” wybierz okres, który chcesz domknąć
2. 2Pod ramką z lukami kliknij „Uzupełnij okres zbiorczo”
3. 3W oknie „Uzupełnij rozbicie za …” sprawdź „Utarg całego okresu (tyle powinno wyjść)” oraz „W tym dni bez rozbicia dziennego”
4. 4Wybierz „Wpisuję kwoty brutto” albo „Wpisuję kwoty PTU (podatek)” i przepisz kwoty per stawka z miesięcznego raportu kasy
5. 5Kliknij „Zapisz i przelicz VAT”

Nic nie policzy się podwójnie

Możesz spokojnie łączyć oba sposoby. Jeśli w okresie są dni z wpisanym rozbiciem dziennym, mają one pierwszeństwo, a wpis zbiorczy uzupełnia tylko resztę - proporcjonalnie do utargu z pozostałych dni. W oknie widzisz wiersz „Z tego trafi do wyliczenia”, czyli część kwoty przypadającą na dni bez rozbicia.

• Dni z rozbiciem dziennym mają pierwszeństwo
• Wpis zbiorczy domyka wyłącznie dni bez danych
• Brak ryzyka podwójnego liczenia utargu

Koszty dodane ręcznie

Nie każdy koszt trafia do BakePilot sam. Najem lokalu od osoby prywatnej, paragon za paliwo, faktura od zagranicznego dostawcy - takich dokumentów nie ma ani w KSeF, ani w skanerze. Dopisujesz je w sekcji „Koszty dodane ręcznie” na dole zakładki Finanse, żeby szacunek podatku naliczonego był pełniejszy.

1. 1W zakładce „Finanse” przewiń do sekcji „Koszty dodane ręcznie” i kliknij „Dodaj koszt”
2. 2Wpisz „Dostawca” oraz opcjonalnie „Numer dokumentu”
3. 3Ustaw „Data kosztu” - to ona decyduje o przypisaniu do okresu
4. 4Podaj „Netto” i wybierz „Stawka VAT” - „Kwota VAT” i „Brutto” policzą się same
5. 5Opcjonalnie wpisz opis w polu „Kategoria” i „Notatka”, potem kliknij „Dodaj koszt”

Kategoria kosztu

Ręcznie dodany koszt ma dwa pola związane z kategorią. W oknie dodawania pole „Kategoria” to zwykły opis z podpowiedziami (np. Czynsz, Media, Paliwo). Osobno, w tabeli kosztów, każdy wiersz ma listę rozwijaną „Kategoria” z gotowymi kategoriami kosztów - to ten wybór liczy się do struktury kosztów i progu rentowności. Kliknięcie wiersza otwiera edycję, ikona kosza usuwa koszt po potwierdzeniu.

Czego lepiej nie dopisywać

Nie dodawaj ręcznie dokumentów, które i tak przyjdą z KSeF - trafiłyby do wyliczenia dwa razy. Poczekaj na automatyczne pobranie albo pobierz faktury na żądanie w zakładce Zakupy. Dokumentów w obcej walucie też nie ma sensu dopisywać: zakładka je wyklucza i wypisze jako lukę, żeby nie zaciemniać szacunku przeliczeniami kursowymi.

• Faktury od hurtowni z KSeF pobiorą się same
• Dokumenty w walucie innej niż PLN są pomijane
• Pominięte pozycje są wypisane w lukach, więc wiesz, czego brakuje